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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 111.00 | 68 318.00 | 8 793.00 | 77 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 365.00 | 249 221.00 | 138 144.00 | 387 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 767.00 | 317 539.00 | 164 228.00 | 481 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 810.00 | 69 130.00 | 3 052 680.00 | 3 121 810.00 |
BZ Autres créances | 524 536.00 | | 524 536.00 | 524 536.00 |
CF Disponibilités | 2 472 885.00 | | 2 472 885.00 | 2 472 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 865.00 | 69 130.00 | 6 077 734.00 | 6 146 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 631.00 | 386 669.00 | 6 241 962.00 | 6 628 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 077.00 | 252 077.00 | | 252 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
DG Autres réserves | 729 303.00 | 303 028.00 | | 729 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 340.00 | 1 226 276.00 | | 975 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 928.00 | 1 806 588.00 | | 1 981 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826.00 | 3 892.00 | | 3 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 420.00 | 1 119 975.00 | | 1 259 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665 858.00 | 2 560 947.00 | | 2 665 858.00 |
EA Autres dettes | 19 405.00 | 5 895.00 | | 19 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 524.00 | 647 290.00 | | 311 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 034.00 | 4 510 536.00 | | 4 260 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 962.00 | 6 317 124.00 | | 6 241 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 034.00 | 4 510 536.00 | | 4 260 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 826.00 | 3 892.00 | | 3 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 963 449.00 | 820 898.00 | 19 784 347.00 | 18 963 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 963 449.00 | 820 898.00 | 19 784 347.00 | 18 963 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 893 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 633 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 388 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 634.00 | |
GE Autres charges | | | 97 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 280 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 408.00 | 4 643.00 | | 4 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | 4 643.00 | | 4 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 433.00 | 1 475.00 | | 9 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 725.00 | 1 475.00 | | 54 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 317.00 | 3 168.00 | | -50 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 384.00 | 292 530.00 | | 225 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 536.00 | 531 406.00 | | 355 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 899 524.00 | 17 273 653.00 | | 19 899 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 924 184.00 | 16 047 377.00 | | 18 924 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 340.00 | 1 226 276.00 | | 975 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 849.00 | | 101 127.00 | 580 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 209.00 | 481 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 209.00 | 387 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 249.00 | | 16 862.00 | 60 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 539.00 | | 84 035.00 | 503 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 061.00 | | 230.00 | 17 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 823.00 | 85 634.00 | 154 917.00 | 386 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 282.00 | 12 036.00 | | 56 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 541.00 | 73 598.00 | 154 917.00 | 330 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 374.00 | | 109 243.00 | 178 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 374.00 | | 109 243.00 | 178 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 374.00 | | 109 243.00 | 178 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 420.00 | 1 259 420.00 | | 1 259 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 100.00 | 834 100.00 | | 834 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 106.00 | 853 106.00 | | 853 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 524.00 | 311 524.00 | | 311 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 130.00 | 3 039 130.00 | | 3 039 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
VB T. V. A. | 217 594.00 | 217 594.00 | | 217 594.00 |
VC Groupe et associés | 255 148.00 | 255 148.00 | | 255 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 186.00 | 126 186.00 | | 126 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 670.00 | 3 590 881.00 | 94 789.00 | 3 685 670.00 |
VW T.V.A. | 852 466.00 | 852 466.00 | | 852 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 034.00 | 4 260 034.00 | | 4 260 034.00 |