| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 400.00 | 26 539.00 | 861.00 | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 690.00 | 385 395.00 | 160 295.00 | 545 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 358.00 | 411 933.00 | 174 424.00 | 586 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 141 971.00 | | 4 141 971.00 | 4 141 971.00 |
BZ Autres créances | 306 407.00 | | 306 407.00 | 306 407.00 |
CF Disponibilités | 3 216 248.00 | | 3 216 248.00 | 3 216 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 739 669.00 | | 7 739 669.00 | 7 739 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 326 027.00 | 411 933.00 | 7 914 093.00 | 8 326 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 077.00 | 252 077.00 | | 252 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
DG Autres réserves | 770 255.00 | 760 631.00 | | 770 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 370.00 | 1 559 623.00 | | 1 519 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 910.00 | 2 597 540.00 | | 2 566 910.00 |
DP Provisions pour risques | 47 700.00 | 69 243.00 | | 47 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 700.00 | 69 243.00 | | 47 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 230.00 | 3 457.00 | | 4 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 235.00 | 481 099.00 | | 198 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 491.00 | 1 380 839.00 | | 1 232 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 479.00 | 3 439 440.00 | | 2 840 479.00 |
EA Autres dettes | 7 746.00 | 222.00 | | 7 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 302.00 | 829 469.00 | | 1 016 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 484.00 | 6 134 526.00 | | 5 299 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 093.00 | 8 801 309.00 | | 7 914 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 299 484.00 | 6 134 526.00 | | 5 299 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 230.00 | 3 457.00 | | 4 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 235.00 | | | 198 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 756 809.00 | 1 033 361.00 | 23 790 170.00 | 22 756 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 756 809.00 | 1 033 361.00 | 23 790 170.00 | 22 756 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 037 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 109 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 038 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 793 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 466 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 570 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 647.00 | 86 353.00 | | 4 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 190.00 | 86 353.00 | | 26 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 822.00 | 5 747.00 | | 47 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 822.00 | 27 290.00 | | 47 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 632.00 | 59 063.00 | | -21 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 057.00 | 527 086.00 | | 448 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 290.00 | 742 111.00 | | 569 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 065 051.00 | 22 932 967.00 | | 24 065 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 545 680.00 | 21 373 343.00 | | 22 545 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 370.00 | 1 559 623.00 | | 1 519 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 268.00 | | 122 382.00 | 466 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 586 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 292.00 | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 819.00 | | 120 871.00 | 424 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 757.00 | | 1 511.00 | 11 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 776.00 | 87 450.00 | 2 292.00 | 326 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 845.00 | 986.00 | 2 292.00 | 27 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 931.00 | 86 464.00 | | 298 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 243.00 | | 21 543.00 | 69 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 243.00 | | 21 543.00 | 69 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 491.00 | 1 232 491.00 | | 1 232 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 630.00 | 1 054 630.00 | | 1 054 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 912.00 | 859 912.00 | | 859 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 302.00 | 1 016 302.00 | | 1 016 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
UX Autres créances clients | 4 141 971.00 | 4 141 971.00 | | 4 141 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
VB T. V. A. | 149 742.00 | 149 742.00 | | 149 742.00 |
VC Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VI Groupe et associés | 198 235.00 | 198 235.00 | | 198 235.00 |
VP Divers | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 246.00 | 4 472 228.00 | 8 018.00 | 4 480 246.00 |
VW T.V.A. | 839 925.00 | 839 925.00 | | 839 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 484.00 | 5 299 484.00 | | 5 299 484.00 |