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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 611.00 | 74 977.00 | 3 634.00 | 78 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 815.00 | 323 355.00 | 121 459.00 | 444 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 133.00 | 398 332.00 | 136 801.00 | 535 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 308.00 | 57 413.00 | 2 735 895.00 | 2 793 308.00 |
BZ Autres créances | 487 910.00 | | 487 910.00 | 487 910.00 |
CF Disponibilités | 3 134 897.00 | | 3 134 897.00 | 3 134 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 287.00 | 57 413.00 | 6 458 874.00 | 6 516 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 420.00 | 455 745.00 | 6 595 675.00 | 7 051 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 077.00 | 252 077.00 | | 252 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
DG Autres réserves | 754 643.00 | 729 303.00 | | 754 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 988.00 | 975 340.00 | | 765 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 916.00 | 1 981 928.00 | | 1 797 916.00 |
DP Provisions pour risques | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684.00 | 3 826.00 | | 3 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 365.00 | | | 192 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 727.00 | 1 259 420.00 | | 1 256 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 493.00 | 2 665 858.00 | | 2 434 493.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 19 405.00 | | 5 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 347.00 | 311 524.00 | | 857 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 058.00 | 4 260 034.00 | | 4 750 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 675.00 | 6 241 962.00 | | 6 595 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 750 058.00 | 4 260 034.00 | | 4 750 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 684.00 | 3 826.00 | | 3 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 365.00 | | | 192 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 332 455.00 | 554 440.00 | 17 886 895.00 | 17 332 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 332 455.00 | 554 440.00 | 17 886 895.00 | 17 332 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 900 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 837 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 644 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 793.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 413 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 4 408.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 4 408.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 388.00 | 9 433.00 | | 45 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 088.00 | 54 725.00 | | 93 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 111.00 | -50 317.00 | | -92 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 231.00 | 225 384.00 | | 251 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 305.00 | 355 536.00 | | 370 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 902 820.00 | 19 899 524.00 | | 17 902 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 136 832.00 | 18 924 184.00 | | 17 136 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 988.00 | 975 340.00 | | 765 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 767.00 | | 59 141.00 | 481 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 775.00 | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 775.00 | 535 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 111.00 | | 1 500.00 | 77 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 365.00 | | 57 450.00 | 387 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 291.00 | | 191.00 | 17 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 539.00 | 80 793.00 | | 317 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 318.00 | 6 659.00 | | 68 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 221.00 | 74 135.00 | | 249 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 130.00 | | 11 717.00 | 69 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 130.00 | | 11 717.00 | 69 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 130.00 | 47 700.00 | 11 717.00 | 69 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 727.00 | 1 256 727.00 | | 1 256 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 150.00 | 800 150.00 | | 800 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 847.00 | 787 847.00 | | 787 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 347.00 | 857 347.00 | | 857 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 641.00 | 2 724 641.00 | | 2 724 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
VB T. V. A. | 195 431.00 | 195 431.00 | | 195 431.00 |
VC Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 192 365.00 | 192 365.00 | | 192 365.00 |
VP Divers | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 894.00 | 134 894.00 | | 134 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 211.00 | 3 239 019.00 | 75 192.00 | 3 314 211.00 |
VW T.V.A. | 711 602.00 | 711 602.00 | | 711 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 058.00 | 4 750 058.00 | | 4 750 058.00 |