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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 692.00 | 27 845.00 | 1 847.00 | 29 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 819.00 | 298 931.00 | 125 888.00 | 424 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 268.00 | 326 776.00 | 139 492.00 | 466 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 932.00 | | 102 932.00 | 102 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 669.00 | | 4 016 669.00 | 4 016 669.00 |
BZ Autres créances | 386 322.00 | | 386 322.00 | 386 322.00 |
CF Disponibilités | 4 126 930.00 | | 4 126 930.00 | 4 126 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 661 817.00 | | 8 661 817.00 | 8 661 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 084.00 | 326 776.00 | 8 801 309.00 | 9 128 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 077.00 | 252 077.00 | | 252 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
DG Autres réserves | 760 631.00 | 754 643.00 | | 760 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 623.00 | 765 988.00 | | 1 559 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 540.00 | 1 797 916.00 | | 2 597 540.00 |
DP Provisions pour risques | 69 243.00 | 47 700.00 | | 69 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 243.00 | 47 700.00 | | 69 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457.00 | 3 684.00 | | 3 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 099.00 | 192 365.00 | | 481 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 839.00 | 1 256 727.00 | | 1 380 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439 440.00 | 2 434 493.00 | | 3 439 440.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 5 443.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829 469.00 | 857 347.00 | | 829 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 526.00 | 4 750 058.00 | | 6 134 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 801 309.00 | 6 595 675.00 | | 8 801 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 526.00 | 4 750 058.00 | | 6 134 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 457.00 | 3 684.00 | | 3 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 099.00 | | | 481 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 664 897.00 | 977 806.00 | 22 642 703.00 | 21 664 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 664 897.00 | 977 806.00 | 22 642 703.00 | 21 664 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 845 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 729.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 064 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 781 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 769 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 353.00 | 977.00 | | 86 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 353.00 | 977.00 | | 86 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 747.00 | 45 388.00 | | 5 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 543.00 | 47 700.00 | | 21 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 290.00 | 93 088.00 | | 27 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 063.00 | -92 111.00 | | 59 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 086.00 | 251 231.00 | | 527 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 111.00 | 370 305.00 | | 742 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 932 967.00 | 17 902 820.00 | | 22 932 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 373 343.00 | 17 136 832.00 | | 21 373 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 623.00 | 765 988.00 | | 1 559 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 133.00 | | 79 420.00 | 535 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 286.00 | 466 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 919.00 | 29 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 367.00 | 424 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 815.00 | | 79 370.00 | 444 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | 50.00 | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 332.00 | 76 729.00 | 148 286.00 | 398 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 977.00 | 1 787.00 | 48 919.00 | 74 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 355.00 | 74 942.00 | 99 367.00 | 323 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 700.00 | 21 543.00 | | 47 700.00 |
6T Sur comptes clients | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 113.00 | 21 543.00 | 57 413.00 | 105 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 839.00 | 1 380 839.00 | | 1 380 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 690.00 | 1 211 690.00 | | 1 211 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 722.00 | 1 174 722.00 | | 1 174 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829 469.00 | 829 469.00 | | 829 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 016 669.00 | 4 016 669.00 | | 4 016 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
VB T. V. A. | 216 740.00 | 216 740.00 | | 216 740.00 |
VC Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 481 099.00 | 481 099.00 | | 481 099.00 |
VP Divers | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 480.00 | 4 431 955.00 | 6 525.00 | 4 438 480.00 |
VW T.V.A. | 951 472.00 | 951 472.00 | | 951 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 526.00 | 6 134 526.00 | | 6 134 526.00 |