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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 249.00 | 56 282.00 | 3 967.00 | 60 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 539.00 | 330 541.00 | 172 999.00 | 503 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 849.00 | 386 823.00 | 194 026.00 | 580 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 174.00 | 178 374.00 | 3 229 800.00 | 3 408 174.00 |
BZ Autres créances | 902 466.00 | | 902 466.00 | 902 466.00 |
CF Disponibilités | 1 863 493.00 | | 1 863 493.00 | 1 863 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301 472.00 | 178 374.00 | 6 123 098.00 | 6 301 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 320.00 | 565 196.00 | 6 317 124.00 | 6 882 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 725.00 | | | 213 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 077.00 | 252 077.00 | | 252 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
DG Autres réserves | 303 028.00 | 250 156.00 | | 303 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 276.00 | 852 871.00 | | 1 226 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 588.00 | 1 380 313.00 | | 1 806 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892.00 | 3 289.00 | | 3 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 537.00 | | | 172 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 975.00 | 999 317.00 | | 1 119 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 947.00 | 1 930 861.00 | | 2 560 947.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 6 839.00 | | 5 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 290.00 | 316 120.00 | | 647 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 536.00 | 3 256 426.00 | | 4 510 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 317 124.00 | 4 636 738.00 | | 6 317 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 536.00 | 3 256 426.00 | | 4 510 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 892.00 | 3 289.00 | | 3 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 043 476.00 | 1 210 015.00 | 17 253 491.00 | 16 043 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 043 476.00 | 1 210 015.00 | 17 253 491.00 | 16 043 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 265 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 245 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 263 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 216 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643.00 | 8 340.00 | | 4 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 643.00 | 8 340.00 | | 4 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 4 121.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 4 121.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | 4 220.00 | | 3 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 530.00 | 156 571.00 | | 292 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 406.00 | 281 744.00 | | 531 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 273 653.00 | 14 065 270.00 | | 17 273 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 047 377.00 | 13 212 399.00 | | 16 047 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 276.00 | 852 871.00 | | 1 226 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 493.00 | | 57 374.00 | 641 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 018.00 | 580 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 018.00 | 503 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 249.00 | | 4 000.00 | 56 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 420.00 | | 53 138.00 | 568 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 825.00 | | 236.00 | 16 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 574.00 | 66 266.00 | 118 018.00 | 438 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 249.00 | 33.00 | | 56 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 325.00 | 66 233.00 | 118 018.00 | 382 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 091.00 | | 11 717.00 | 190 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 091.00 | | 11 717.00 | 190 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 091.00 | | 11 717.00 | 190 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 975.00 | 1 119 975.00 | | 1 119 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 035.00 | 773 035.00 | | 773 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 866.00 | 818 866.00 | | 818 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 290.00 | 647 290.00 | | 647 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 194 448.00 | | | 3 194 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 725.00 | | | 213 725.00 |
VB T. V. A. | 181 365.00 | | | 181 365.00 |
VC Groupe et associés | 501 815.00 | | | 501 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VI Groupe et associés | 172 537.00 | 172 537.00 | | 172 537.00 |
VP Divers | 170 783.00 | | | 170 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 299.00 | 4 159 696.00 | 225 604.00 | 4 385 299.00 |
VW T.V.A. | 855 858.00 | 855 858.00 | | 855 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 536.00 | 4 510 536.00 | | 4 510 536.00 |