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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 600 497.00 | | 1 600 497.00 | 1 600 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600 497.00 | | 1 600 497.00 | 1 600 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
110 Total général Actif | 1 613 330.00 | | 1 613 330.00 | 1 613 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 203 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 225 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 613 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
280 Produits financiers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 599 997.00 | | | 1 599 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 324.00 | | | 324.00 |