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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 600 497.00 | | 1 600 497.00 | 1 600 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600 497.00 | | 1 600 497.00 | 1 600 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
110 Total général Actif | 1 667 895.00 | | 1 667 895.00 | 1 667 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 203 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 555 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 667 895.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 39 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
252 Charges sociales | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
280 Produits financiers | 200 061.00 | | | 200 061.00 |
294 Charges financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207 461.00 | | | 207 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600 497.00 | | | 1 600 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 431.00 | | | 431.00 |