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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 600 497.00 | | 1 600 497.00 | 1 600 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600 497.00 | | 1 600 497.00 | 1 600 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
084 Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
110 Total général Actif | 1 634 581.00 | | 1 634 581.00 | 1 634 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 203 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 836.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 368 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 634 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
252 Charges sociales | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -866.00 | | | -866.00 |
280 Produits financiers | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
294 Charges financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600 497.00 | | | 1 600 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 346.00 | | | 346.00 |