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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 600 497.00 | | 1 600 497.00 | 1 600 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600 497.00 | | 1 600 497.00 | 1 600 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
110 Total général Actif | 1 629 696.00 | | 1 629 696.00 | 1 629 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 203 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 235 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 629 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
280 Produits financiers | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600 497.00 | | | 1 600 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 423.00 | | | 423.00 |