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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 600 497.00 | | 1 600 497.00 | 1 600 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600 497.00 | | 1 600 497.00 | 1 600 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
084 Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
110 Total général Actif | 1 616 703.00 | | 1 616 703.00 | 1 616 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 203 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 583.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 320 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 616 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 72.00 | | | 72.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
280 Produits financiers | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
294 Charges financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600 497.00 | | | 1 600 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 404.00 | | | 404.00 |