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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 600 497.00 | | 1 600 497.00 | 1 600 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600 497.00 | | 1 600 497.00 | 1 600 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
084 Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
110 Total général Actif | 1 633 911.00 | | 1 633 911.00 | 1 633 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 203 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 064.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 468 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 633 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
242 Autres charges externes. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
280 Produits financiers | 184 602.00 | | | 184 602.00 |
294 Charges financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 568.00 | | | 195 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600 497.00 | | | 1 600 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 419.00 | | | 419.00 |