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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 758.00 | 195 924.00 | 36 833.00 | 232 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 996.00 | 832 914.00 | 191 082.00 | 1 023 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 342.00 | 1 045 338.00 | 360 003.00 | 1 405 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 351.00 | | 503 351.00 | 503 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
BZ Autres créances | 104 913.00 | | 104 913.00 | 104 913.00 |
CF Disponibilités | 329 543.00 | | 329 543.00 | 329 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 173.00 | | 1 027 173.00 | 1 027 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 515.00 | 1 045 338.00 | 1 387 176.00 | 2 432 515.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DG Autres réserves | 393 787.00 | | | 393 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
DL TOTAL (I) | 602 985.00 | | | 602 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 307.00 | | | 137 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 133.00 | | | 355 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 108.00 | | | 237 108.00 |
EA Autres dettes | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 191.00 | | | 784 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 176.00 | | | 1 387 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 591.00 | | | 742 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 135.00 | | | 1 373 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 548.00 | | | 1 224 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 986.00 | 143 353.00 | | 901 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 658.00 | 2 842.00 | | 13 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 327.00 | 140 512.00 | | 888 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 133.00 | 355 133.00 | | 355 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 714.00 | 95 115.00 | 41 599.00 | 136 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
VP Divers | 104 913.00 | | | 104 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 108.00 | 237 108.00 | | 237 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 427.00 | 194 278.00 | 1 149.00 | 195 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 191.00 | 742 592.00 | 41 599.00 | 784 191.00 |