| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 160.00 | 173 211.00 | 67 949.00 | 241 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 889.00 | 472 013.00 | 520 876.00 | 992 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 787.00 | 661 724.00 | 730 063.00 | 1 391 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 468.00 | | 506 468.00 | 506 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 959.00 | | 145 959.00 | 145 959.00 |
BZ Autres créances | 141 504.00 | | 141 504.00 | 141 504.00 |
CF Disponibilités | 283 640.00 | | 283 640.00 | 283 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 823.00 | | 1 186 823.00 | 1 186 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 611.00 | 661 724.00 | 1 916 886.00 | 2 578 611.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DG Autres réserves | 445 080.00 | | | 445 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DL TOTAL (I) | 565 590.00 | | | 565 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 126.00 | | | 572 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 588.00 | | | 508 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 919.00 | | | 224 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 295.00 | | | 1 351 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 886.00 | | | 1 916 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 079.00 | | | 866 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 342.00 | | 540 955.00 | 1 405 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 509.00 | 1 391 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 509.00 | 1 234 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 438.00 | | | 142 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 755.00 | | 531 805.00 | 1 256 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | 9 150.00 | 6 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 339.00 | 161 226.00 | 544 840.00 | 1 045 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 839.00 | 161 226.00 | 544 840.00 | 1 028 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 589.00 | 508 589.00 | | 508 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 919.00 | 224 919.00 | | 224 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
UX Autres créances clients | 145 960.00 | 145 960.00 | | 145 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 327.00 | 86 111.00 | 360 778.00 | 571 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 666.00 | | | 550 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
VP Divers | 141 504.00 | 141 504.00 | | 141 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 156.00 | 314 857.00 | 10 299.00 | 325 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 296.00 | 866 079.00 | 360 778.00 | 1 351 296.00 |