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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 148 523.00 | | 148 523.00 | 148 523.00 |
AN Terrains | 25 966.00 | 18 170.00 | 7 796.00 | 25 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 586.00 | 55 878.00 | 2 708.00 | 58 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 800.00 | 119 028.00 | 96 771.00 | 215 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 745.00 | 201 936.00 | 258 809.00 | 460 745.00 |
BN En cours de production de biens | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BT Marchandises | 218 948.00 | 2 000.00 | 216 948.00 | 218 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
BZ Autres créances | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 215 092.00 | | 215 092.00 | 215 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 930.00 | 2 000.00 | 532 930.00 | 534 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 675.00 | 203 936.00 | 791 738.00 | 995 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 135 465.00 | 284 470.00 | | 135 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 454.00 | 31 495.00 | | -11 454.00 |
DL TOTAL (I) | 308 811.00 | 500 765.00 | | 308 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 255.00 | 191 449.00 | | 331 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 6 248.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 081.00 | 126 957.00 | | 82 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 562.00 | 57 750.00 | | 69 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 927.00 | 382 405.00 | | 482 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 738.00 | 883 170.00 | | 791 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 334.00 | | 6 800.00 | 478 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 389.00 | 460 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 058.00 | 300 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 383.00 | | | 157 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 610.00 | | 6 800.00 | 317 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 401.00 | 17 207.00 | 2 672.00 | 187 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 541.00 | 17 207.00 | 2 672.00 | 178 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 255.00 | 61 358.00 | 183 139.00 | 331 255.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 506.00 | 91 496.00 | 3 010.00 | 94 506.00 |
VW T.V.A. | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 927.00 | 213 030.00 | 183 139.00 | 482 927.00 |