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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 148 523.00 | | 148 523.00 | 148 523.00 |
AN Terrains | 25 966.00 | 20 207.00 | 5 759.00 | 25 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 333.00 | 58 277.00 | 1 056.00 | 59 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 923.00 | 147 996.00 | 100 927.00 | 248 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 034.00 | 235 340.00 | 257 694.00 | 493 034.00 |
BN En cours de production de biens | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BT Marchandises | 179 518.00 | 2 500.00 | 177 018.00 | 179 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CF Disponibilités | 188 271.00 | | 188 271.00 | 188 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 178.00 | 2 500.00 | 432 678.00 | 435 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 212.00 | 237 840.00 | 690 372.00 | 928 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 155 515.00 | 124 011.00 | | 155 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 473.00 | 31 504.00 | | 58 473.00 |
DL TOTAL (I) | 398 787.00 | 340 315.00 | | 398 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 928.00 | 269 897.00 | | 212 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 147.00 | 99 222.00 | | 36 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 110.00 | 38 916.00 | | 37 110.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 1 720.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 584.00 | 409 784.00 | | 291 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 372.00 | 750 099.00 | | 690 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 470.00 | | 30 763.00 | 467 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 428.00 | 1 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 555.00 | 3 644.00 | 493 034.00 | 1 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 334 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 383.00 | | | 157 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 104.00 | | 30 763.00 | 307 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 072.00 | 22 913.00 | 3 644.00 | 216 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 212.00 | 22 913.00 | 3 644.00 | 207 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 928.00 | 44 326.00 | 144 361.00 | 212 928.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 510.00 | 59 082.00 | 1 428.00 | 60 510.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 584.00 | 122 983.00 | 144 361.00 | 291 584.00 |