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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 148 523.00 | | 148 523.00 | 148 523.00 |
AN Terrains | 25 966.00 | 23 263.00 | 2 703.00 | 25 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 771.00 | 56 040.00 | 4 731.00 | 60 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 828.00 | 204 956.00 | 113 873.00 | 318 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 881.00 | 293 119.00 | 271 762.00 | 564 881.00 |
BN En cours de production de biens | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BT Marchandises | 177 659.00 | | 177 659.00 | 177 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 226 260.00 | | 226 260.00 | 226 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 645.00 | | 485 645.00 | 485 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 526.00 | 293 119.00 | 757 407.00 | 1 050 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 309 999.00 | 257 098.00 | | 309 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 175.00 | 62 902.00 | | 74 175.00 |
DL TOTAL (I) | 568 974.00 | 504 799.00 | | 568 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 815.00 | 148 063.00 | | 106 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 450.00 | 126 630.00 | | 45 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 734.00 | 79 032.00 | | 34 734.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 421.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 433.00 | 355 176.00 | | 188 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 407.00 | 859 975.00 | | 757 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 049.00 | | 66 123.00 | 546 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 291.00 | 564 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 291.00 | 405 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 383.00 | | | 157 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 734.00 | | 66 123.00 | 386 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 100.00 | 36 102.00 | 33 084.00 | 290 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 240.00 | 36 102.00 | 33 084.00 | 281 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 815.00 | 41 914.00 | 64 901.00 | 106 815.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 471.00 | 69 540.00 | 1 932.00 | 71 471.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 433.00 | 123 533.00 | 64 901.00 | 188 433.00 |