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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 148 523.00 | | 148 523.00 | 148 523.00 |
AN Terrains | 25 966.00 | 21 226.00 | 4 740.00 | 25 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 992.00 | 54 644.00 | 348.00 | 54 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 759.00 | 173 004.00 | 108 755.00 | 281 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 843.00 | 257 734.00 | 264 109.00 | 521 843.00 |
BN En cours de production de biens | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BT Marchandises | 174 723.00 | | 174 723.00 | 174 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BZ Autres créances | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CF Disponibilités | 229 698.00 | | 229 698.00 | 229 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 569.00 | | 478 569.00 | 478 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 411.00 | 257 734.00 | 742 677.00 | 1 000 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 213 987.00 | 155 515.00 | | 213 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 110.00 | 58 473.00 | | 43 110.00 |
DL TOTAL (I) | 441 898.00 | 398 787.00 | | 441 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 659.00 | 212 928.00 | | 188 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 248.00 | 36 147.00 | | 47 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 514.00 | 37 110.00 | | 64 514.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 5 370.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 780.00 | 291 584.00 | | 300 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 677.00 | 690 372.00 | | 742 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 034.00 | | 35 967.00 | 493 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -313.00 | | 1 741.00 | -313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -313.00 | 7 471.00 | 521 843.00 | -313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 471.00 | 362 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 383.00 | | | 157 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 223.00 | | 35 967.00 | 334 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 340.00 | 29 865.00 | 7 471.00 | 235 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 480.00 | 29 865.00 | 7 471.00 | 226 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 659.00 | 40 596.00 | 131 554.00 | 188 659.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 482.00 | 65 740.00 | 1 741.00 | 67 482.00 |
VW T.V.A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 780.00 | 152 716.00 | 131 554.00 | 300 780.00 |