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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 148 523.00 | | 148 523.00 | 148 523.00 |
AN Terrains | 25 966.00 | 19 189.00 | 6 777.00 | 25 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 586.00 | 57 123.00 | 1 463.00 | 58 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 552.00 | 130 901.00 | 91 651.00 | 222 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 470.00 | 216 072.00 | 251 398.00 | 467 470.00 |
BN En cours de production de biens | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BT Marchandises | 280 021.00 | | 280 021.00 | 280 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
BZ Autres créances | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CF Disponibilités | 138 281.00 | | 138 281.00 | 138 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 700.00 | | 498 700.00 | 498 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 171.00 | 216 072.00 | 750 099.00 | 966 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 124 011.00 | 135 465.00 | | 124 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 504.00 | -11 454.00 | | 31 504.00 |
DL TOTAL (I) | 340 315.00 | 308 811.00 | | 340 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 897.00 | 331 255.00 | | 269 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 222.00 | 82 081.00 | | 99 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 916.00 | 69 562.00 | | 38 916.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 784.00 | 482 927.00 | | 409 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 099.00 | 791 738.00 | | 750 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 745.00 | | 7 677.00 | 460 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 2 983.00 | 27.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27.00 | 925.00 | 467 470.00 | 27.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 307 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 383.00 | | | 157 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 351.00 | | 7 677.00 | 300 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 936.00 | 15 061.00 | 925.00 | 201 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 076.00 | 15 061.00 | 925.00 | 193 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 897.00 | 56 970.00 | 168 084.00 | 269 897.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 503.00 | 67 520.00 | 2 983.00 | 70 503.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 784.00 | 196 857.00 | 168 084.00 | 409 784.00 |