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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 148 523.00 | | 148 523.00 | 148 523.00 |
AN Terrains | 25 966.00 | 22 245.00 | 3 722.00 | 25 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 314.00 | 55 243.00 | 4 072.00 | 59 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 453.00 | 203 753.00 | 97 700.00 | 301 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 049.00 | 290 100.00 | 255 949.00 | 546 049.00 |
BN En cours de production de biens | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BT Marchandises | 190 375.00 | | 190 375.00 | 190 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 712.00 | | 82 712.00 | 82 712.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 315 629.00 | | 315 629.00 | 315 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 026.00 | | 604 026.00 | 604 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 075.00 | 290 100.00 | 859 975.00 | 1 150 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 257 098.00 | 213 987.00 | | 257 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 902.00 | 43 110.00 | | 62 902.00 |
DL TOTAL (I) | 504 799.00 | 441 898.00 | | 504 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 063.00 | 188 659.00 | | 148 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 630.00 | 47 248.00 | | 126 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 032.00 | 64 514.00 | | 79 032.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 329.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 176.00 | 300 780.00 | | 355 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 975.00 | 742 677.00 | | 859 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 843.00 | | 24 570.00 | 521 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 546 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 386 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 383.00 | | | 157 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 718.00 | | 24 380.00 | 362 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 190.00 | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 734.00 | 32 730.00 | 364.00 | 257 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 874.00 | 32 730.00 | 364.00 | 248 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 630.00 | 126 630.00 | | 126 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 218.00 | 41 403.00 | 103 819.00 | 148 218.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 312.00 | 90 381.00 | 1 932.00 | 92 312.00 |
VW T.V.A. | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 331.00 | 248 516.00 | 103 819.00 | 355 331.00 |