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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 672.00 | |
AH Fonds commercial | | | 275 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 6 318.00 | |
AP Constructions | | | 23 143.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 742.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 402 211.00 | |
BT Marchandises | | | 560 316.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 348.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 749 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 152 053.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 587 423.00 | 530 404.00 | | 587 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 071.00 | 57 019.00 | | 74 071.00 |
DL TOTAL (I) | 703 417.00 | 629 346.00 | | 703 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 228.00 | 296 285.00 | | 155 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 112.00 | 167 713.00 | | 141 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 273.00 | 305.00 | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 951.00 | | 28 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 836.00 | 125 264.00 | | 113 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 635.00 | 621 792.00 | | 448 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 053.00 | 1 251 138.00 | | 1 152 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 595.00 | 489 987.00 | | 321 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 244.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 022.00 | | 28 739.00 | 848 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 722.00 | 720 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 000.00 | 292 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 722.00 | 413 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 726.00 | | | 424 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 484.00 | | 27 323.00 | 410 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811.00 | | 1 417.00 | 12 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 764.00 | 31 587.00 | 16 523.00 | 302 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 446.00 | 708.00 | | 14 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 318.00 | 30 879.00 | 16 523.00 | 288 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 475.00 | 15 961.00 | 20 475.00 | 20 475.00 |
6T Sur comptes clients | 4 476.00 | 2 848.00 | | 4 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 952.00 | 18 809.00 | 20 475.00 | 24 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 952.00 | 18 809.00 | 20 475.00 | 24 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 809.00 | 20 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
UX Autres créances clients | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 228.00 | 38 460.00 | 116 768.00 | 155 228.00 |
VI Groupe et associés | 141 112.00 | 141 112.00 | | 141 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 793.00 | 55 580.00 | 14 213.00 | 69 793.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 363.00 | 321 595.00 | 116 768.00 | 438 363.00 |