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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 005.00 | 667.00 | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 325 900.00 | | 325 900.00 | 325 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 775.00 | 37 572.00 | 23 203.00 | 60 775.00 |
AN Terrains | 13 690.00 | 12 988.00 | 702.00 | 13 690.00 |
AP Constructions | 61 763.00 | 50 976.00 | 10 787.00 | 61 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 253.00 | 87 750.00 | 1 503.00 | 89 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 677.00 | 233 675.00 | 30 002.00 | 263 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 041.00 | 423 966.00 | 407 075.00 | 831 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BT Marchandises | 551 980.00 | 34 864.00 | 517 117.00 | 551 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 964.00 | 17 350.00 | 22 615.00 | 39 964.00 |
BZ Autres créances | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CF Disponibilités | 443 362.00 | | 443 362.00 | 443 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 783.00 | 52 213.00 | 1 075 569.00 | 1 127 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 823.00 | 476 179.00 | 1 482 644.00 | 1 958 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 605 259.00 | 670 888.00 | | 605 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 797.00 | -65 629.00 | | 181 797.00 |
DL TOTAL (I) | 828 979.00 | 647 182.00 | | 828 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 647.00 | 306 502.00 | | 266 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 789.00 | 147 381.00 | | 161 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | 489.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 427.00 | 70 465.00 | | 118 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 552.00 | 71 874.00 | | 103 552.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 285.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 665.00 | 596 996.00 | | 653 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 644.00 | 1 244 178.00 | | 1 482 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 789.00 | | | 161 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 201.00 | | 4 729.00 | 846 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 889.00 | 831 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 889.00 | 428 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 077.00 | | 270.00 | 388 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 813.00 | | 4 459.00 | 443 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 441.00 | 31 403.00 | 19 878.00 | 412 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 479.00 | 10 098.00 | | 28 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 962.00 | 21 305.00 | 19 878.00 | 383 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 548.00 | 34 864.00 | 32 548.00 | 32 548.00 |
6T Sur comptes clients | 18 504.00 | 270.00 | 1 424.00 | 18 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 052.00 | 35 133.00 | 33 972.00 | 51 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 052.00 | 35 133.00 | 33 972.00 | 51 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 133.00 | 33 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UX Autres créances clients | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 647.00 | 73 952.00 | 192 695.00 | 266 647.00 |
VI Groupe et associés | 161 789.00 | 161 789.00 | | 161 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 381.00 | 460 686.00 | 192 695.00 | 653 381.00 |