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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 335.00 | 1 337.00 | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 325 900.00 | | 325 900.00 | 325 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 505.00 | 18 062.00 | 42 443.00 | 60 505.00 |
AN Terrains | 13 690.00 | 11 438.00 | 2 252.00 | 13 690.00 |
AP Constructions | 61 763.00 | 44 798.00 | 16 965.00 | 61 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 380.00 | 78 104.00 | 10 276.00 | 88 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 786.00 | 223 157.00 | 48 629.00 | 271 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 008.00 | 375 894.00 | 459 114.00 | 835 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BT Marchandises | 576 270.00 | 23 370.00 | 552 900.00 | 576 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 339.00 | 11 663.00 | 32 676.00 | 44 339.00 |
BZ Autres créances | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CF Disponibilités | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 137.00 | 35 033.00 | 680 104.00 | 715 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 145.00 | 410 927.00 | 1 139 217.00 | 1 550 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 666 448.00 | 661 494.00 | | 666 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 439.00 | 4 955.00 | | 4 439.00 |
DL TOTAL (I) | 712 811.00 | 708 372.00 | | 712 811.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 340.00 | 202 442.00 | | 161 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 816.00 | 132 122.00 | | 142 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | 3.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 650.00 | 22 641.00 | | 81 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 474.00 | 64 550.00 | | 38 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 187.00 | | |
EA Autres dettes | 646.00 | 707.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 359.00 | 432 652.00 | | 425 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 217.00 | 1 142 070.00 | | 1 139 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 428.00 | 354 880.00 | | 320 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 434.00 | | 52 801.00 | 812 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 513.00 | 2 714.00 | 835 008.00 | 27 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 513.00 | | 388 077.00 | 27 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | 435 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 635.00 | | 46 955.00 | 368 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 487.00 | | 5 846.00 | 432 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 622.00 | 34 986.00 | 2 714.00 | 343 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 4 847.00 | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 072.00 | 30 139.00 | 2 714.00 | 330 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 636.00 | 23 370.00 | 27 636.00 | 27 636.00 |
6T Sur comptes clients | 7 324.00 | 5 763.00 | 1 424.00 | 7 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 961.00 | 29 133.00 | 29 060.00 | 34 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 007.00 | 29 133.00 | 29 060.00 | 36 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 133.00 | 29 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UX Autres créances clients | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 340.00 | 56 408.00 | 104 931.00 | 161 340.00 |
VI Groupe et associés | 142 816.00 | 142 816.00 | | 142 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 926.00 | 319 994.00 | 104 931.00 | 424 926.00 |