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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 670.00 | 1 002.00 | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 325 900.00 | | 325 900.00 | 325 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 505.00 | 27 809.00 | 32 696.00 | 60 505.00 |
AN Terrains | 13 690.00 | 12 613.00 | 1 077.00 | 13 690.00 |
AP Constructions | 61 763.00 | 47 887.00 | 13 876.00 | 61 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 380.00 | 83 119.00 | 5 261.00 | 88 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 979.00 | 240 343.00 | 39 636.00 | 279 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 201.00 | 412 441.00 | 433 759.00 | 846 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BT Marchandises | 603 796.00 | 32 548.00 | 571 248.00 | 603 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 060.00 | 18 504.00 | 25 556.00 | 44 060.00 |
BZ Autres créances | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
CF Disponibilités | 109 484.00 | | 109 484.00 | 109 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 471.00 | 51 052.00 | 810 419.00 | 861 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 672.00 | 463 494.00 | 1 244 178.00 | 1 707 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 670 888.00 | 666 448.00 | | 670 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 629.00 | 4 439.00 | | -65 629.00 |
DL TOTAL (I) | 647 182.00 | 712 811.00 | | 647 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 047.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 047.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 502.00 | 161 340.00 | | 306 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 381.00 | 142 816.00 | | 147 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | 434.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 465.00 | 81 650.00 | | 70 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 874.00 | 38 474.00 | | 71 874.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 646.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 996.00 | 425 359.00 | | 596 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 178.00 | 1 139 217.00 | | 1 244 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 349.00 | 320 428.00 | | 330 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 008.00 | | 11 193.00 | 835 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 077.00 | | | 388 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 620.00 | | 8 193.00 | 435 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 311.00 | | 3 000.00 | 11 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 894.00 | 36 547.00 | | 375 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 397.00 | 10 082.00 | | 18 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 497.00 | 26 465.00 | | 357 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 370.00 | 32 548.00 | 23 370.00 | 23 370.00 |
6T Sur comptes clients | 11 663.00 | 6 841.00 | | 11 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 033.00 | 39 389.00 | 23 370.00 | 35 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 080.00 | 39 389.00 | 24 417.00 | 36 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 389.00 | 24 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UX Autres créances clients | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VB T. V. A. | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 502.00 | 39 855.00 | 253 703.00 | 306 502.00 |
VI Groupe et associés | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
VP Divers | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 767.00 | 120 767.00 | | 120 767.00 |
VW T.V.A. | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 507.00 | 329 860.00 | 253 703.00 | 596 507.00 |