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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 545.00 | 2 454.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 936.00 | 54 073.00 | 46 863.00 | 100 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 436.00 | 61 618.00 | 61 818.00 | 123 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BZ Autres créances | 164 920.00 | | 164 920.00 | 164 920.00 |
CF Disponibilités | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 678.00 | | 203 678.00 | 203 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 114.00 | 61 618.00 | 265 496.00 | 327 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 733.00 | 685.00 | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 075.00 | 64 948.00 | | 52 075.00 |
DL TOTAL (I) | 53 909.00 | 66 733.00 | | 53 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 118.00 | 72 430.00 | | 51 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 878.00 | 62 150.00 | | 87 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 334.00 | 109 172.00 | | 62 334.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 586.00 | 243 753.00 | | 211 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 496.00 | 310 487.00 | | 265 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 423.00 | 193 021.00 | | 182 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 815.00 | | 1 801 815.00 | 1 801 815.00 |
FG Production vendue services | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 534.00 | | 1 828 534.00 | 1 828 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 669.00 | |
GE Autres charges | | | 52 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 541.00 | 27 717.00 | | 19 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 468.00 | 1 821 030.00 | | 1 834 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 392.00 | 1 756 082.00 | | 1 782 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 075.00 | 64 948.00 | | 52 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 948.00 | 16 669.00 | | 44 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 2 000.00 | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 403.00 | 14 669.00 | | 39 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 878.00 | 87 878.00 | | 87 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 142 575.00 | | | 142 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 732.00 | 21 568.00 | 29 163.00 | 50 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 166.00 | 171 342.00 | 12 823.00 | 184 166.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 586.00 | 182 423.00 | 29 163.00 | 211 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |