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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 936.00 | 77 149.00 | 23 786.00 | 100 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 436.00 | 87 149.00 | 36 286.00 | 123 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 290.00 | | 168 290.00 | 168 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 727.00 | 87 149.00 | 204 577.00 | 291 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 129.00 | 809.00 | | 1 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 576.00 | 40 320.00 | | 39 576.00 |
DL TOTAL (I) | 41 806.00 | 42 229.00 | | 41 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196.00 | 27 025.00 | | 5 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 461.00 | 117 867.00 | | 26 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 141.00 | 89 371.00 | | 70 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 889.00 | 57 018.00 | | 60 889.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 4 202.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 771.00 | 295 486.00 | | 162 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 577.00 | 337 716.00 | | 204 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 869.00 | | 1 925 869.00 | 1 925 869.00 |
FG Production vendue services | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 951.00 | | 1 941 951.00 | 1 941 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GE Autres charges | | | 57 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 391.00 | 11 646.00 | | 15 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 614.00 | 1 836 086.00 | | 1 942 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 038.00 | 1 795 766.00 | | 1 903 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 576.00 | 40 320.00 | | 39 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 287.00 | 8 861.00 | | 78 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | 454.00 | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 742.00 | 8 406.00 | | 68 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 138.00 | -2 138.00 | | -2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VI Groupe et associés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |