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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 180.00 | 894.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 936.00 | 88 600.00 | 12 335.00 | 100 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 511.00 | 98 781.00 | 25 729.00 | 124 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
BZ Autres créances | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
CF Disponibilités | 106 230.00 | | 106 230.00 | 106 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 353.00 | | 244 353.00 | 244 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 864.00 | 98 781.00 | 270 082.00 | 368 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 40 706.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 547.00 | 36 555.00 | | 76 547.00 |
DL TOTAL (I) | 77 908.00 | 78 361.00 | | 77 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 896.00 | 110 279.00 | | 92 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 995.00 | 62 353.00 | | 76 995.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 173.00 | 172 608.00 | | 192 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 082.00 | 250 969.00 | | 270 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 679.00 | | 1 893 679.00 | 1 893 679.00 |
FG Production vendue services | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 567.00 | | 1 922 567.00 | 1 922 567.00 |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 54 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 276.00 | 13 967.00 | | 27 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 544.00 | 1 626 816.00 | | 1 924 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 997.00 | 1 590 260.00 | | 1 847 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 547.00 | 36 555.00 | | 76 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 436.00 | | 1 075.00 | 123 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 936.00 | | 1 075.00 | 100 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 083.00 | 5 698.00 | | 93 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 083.00 | 5 698.00 | | 83 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VC Groupe et associés | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
VI Groupe et associés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 844.00 | 149 844.00 | | 149 844.00 |
VW T.V.A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 173.00 | 192 173.00 | | 192 173.00 |