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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 936.00 | 83 083.00 | 17 853.00 | 100 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 436.00 | 93 083.00 | 30 353.00 | 123 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BZ Autres créances | 126 362.00 | | 126 362.00 | 126 362.00 |
CF Disponibilités | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 616.00 | | 220 616.00 | 220 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 052.00 | 93 083.00 | 250 969.00 | 344 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 706.00 | 1 129.00 | | 40 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 555.00 | 39 576.00 | | 36 555.00 |
DL TOTAL (I) | 78 361.00 | 41 806.00 | | 78 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -25.00 | 5 196.00 | | -25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 279.00 | 70 141.00 | | 110 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 353.00 | 60 889.00 | | 62 353.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 608.00 | 162 771.00 | | 172 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 969.00 | 204 577.00 | | 250 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 886.00 | | 1 598 886.00 | 1 598 886.00 |
FG Production vendue services | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 488.00 | | 1 625 488.00 | 1 625 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 47 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 15 391.00 | | 13 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 816.00 | 1 942 614.00 | | 1 626 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 260.00 | 1 903 038.00 | | 1 590 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 555.00 | 39 576.00 | | 36 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 149.00 | 5 933.00 | | 87 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 149.00 | 5 933.00 | | 77 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 279.00 | 110 279.00 | | 110 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VC Groupe et associés | 115 269.00 | 115 269.00 | | 115 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 212.00 | 168 212.00 | | 168 212.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 608.00 | 172 608.00 | | 172 608.00 |