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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 395.00 | 679.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 671.00 | 94 784.00 | 12 887.00 | 107 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 247.00 | 105 180.00 | 26 066.00 | 131 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BZ Autres créances | 98 891.00 | | 98 891.00 | 98 891.00 |
CF Disponibilités | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 936.00 | | 220 936.00 | 220 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 183.00 | 105 180.00 | 247 003.00 | 352 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 308.00 | 261.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 908.00 | 76 547.00 | | 78 908.00 |
DL TOTAL (I) | 80 317.00 | 77 908.00 | | 80 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 148.00 | 16 973.00 | | 34 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 92 896.00 | | 69 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 681.00 | 76 995.00 | | 57 681.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 686.00 | 192 173.00 | | 166 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 003.00 | 270 082.00 | | 247 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 703.00 | | 1 862 703.00 | 1 862 703.00 |
FG Production vendue services | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 665.00 | | 1 885 665.00 | 1 885 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 53 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | 27 276.00 | | 26 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 318.00 | 1 924 544.00 | | 1 893 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 410.00 | 1 847 997.00 | | 1 814 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 908.00 | 76 547.00 | | 78 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 131 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 747.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 180.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VC Groupe et associés | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
VI Groupe et associés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 516.00 | 138 516.00 | | 138 516.00 |
VW T.V.A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |