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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 545.00 | 454.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 936.00 | 68 742.00 | 32 193.00 | 100 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 436.00 | 78 287.00 | 45 148.00 | 123 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 928.00 | | 225 928.00 | 225 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BZ Autres créances | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CF Disponibilités | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 568.00 | | 292 568.00 | 292 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 004.00 | 78 287.00 | 337 716.00 | 416 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 809.00 | 733.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 320.00 | 52 075.00 | | 40 320.00 |
DL TOTAL (I) | 42 229.00 | 53 909.00 | | 42 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 025.00 | 51 118.00 | | 27 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 867.00 | | | 117 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 371.00 | 87 878.00 | | 89 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 018.00 | 62 334.00 | | 57 018.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 10 255.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 486.00 | 211 586.00 | | 295 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 716.00 | 265 496.00 | | 337 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 290.00 | 182 423.00 | | 290 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 818 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 831 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 669.00 | |
GE Autres charges | | | 54 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | 19 541.00 | | 11 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 086.00 | 1 834 468.00 | | 1 836 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 766.00 | 1 782 392.00 | | 1 795 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 320.00 | 52 075.00 | | 40 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 618.00 | 16 669.00 | | 61 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 2 000.00 | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 073.00 | 14 669.00 | | 54 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VC Groupe et associés | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 025.00 | 21 828.00 | 5 196.00 | 27 025.00 |
VI Groupe et associés | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 486.00 | 290 290.00 | 5 196.00 | 295 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |