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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 146.00 | 11 740.00 | 159 405.00 | 171 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 843.00 | 11 740.00 | 161 102.00 | 172 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 103.00 | | 368 103.00 | 368 103.00 |
BZ Autres créances | 190 059.00 | | 190 059.00 | 190 059.00 |
CF Disponibilités | 241 365.00 | | 241 365.00 | 241 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 506.00 | | 807 506.00 | 807 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 350.00 | 11 740.00 | 968 609.00 | 980 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 371.00 | | | 269 371.00 |
DL TOTAL (I) | 270 871.00 | | | 270 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 357.00 | | | 530 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 972.00 | | | 138 972.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 737.00 | | | 697 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 609.00 | | | 968 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 137.00 | | | 671 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630 505.00 | | 2 630 505.00 | 2 630 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 505.00 | | 2 630 505.00 | 2 630 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 354.00 | | | -12 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 212.00 | | | 2 633 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 840.00 | | | 2 363 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 371.00 | | | 269 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 696.00 | 171 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 696.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 357.00 | 530 357.00 | | 530 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 368 103.00 | | | 368 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 128 692.00 | | | 128 692.00 |
VC Groupe et associés | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 600.00 | | | -26 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 837.00 | 566 140.00 | 1 696.00 | 567 837.00 |
VW T.V.A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 737.00 | 671 137.00 | | 697 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
ST Autres comptes | 648 889.00 | | | 648 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 792 671.00 | | | 792 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 804.00 | | | 154 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 549 009.00 | | | 1 549 009.00 |