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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 796.00 | 149 081.00 | 84 715.00 | 233 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 456.00 | 149 081.00 | 86 375.00 | 235 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 145.00 | | 174 145.00 | 174 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 374.00 | 17 400.00 | 429 974.00 | 447 374.00 |
BZ Autres créances | 164 905.00 | | 164 905.00 | 164 905.00 |
CF Disponibilités | 253 182.00 | | 253 182.00 | 253 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 732.00 | 17 400.00 | 1 052 332.00 | 1 069 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 189.00 | 166 481.00 | 1 138 708.00 | 1 305 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 540.00 | 255 059.00 | | 253 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 385.00 | -1 519.00 | | 85 385.00 |
DL TOTAL (I) | 448 925.00 | 363 540.00 | | 448 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 509.00 | 22 709.00 | | 117 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 31 570.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 320.00 | 550 884.00 | | 450 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 868.00 | 75 149.00 | | 119 868.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 173.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 783.00 | 680 487.00 | | 689 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 708.00 | 1 044 027.00 | | 1 138 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 910.00 | 33 170.00 | | 115 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 910.00 | 33 170.00 | | 115 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 17 400.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 17 400.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 320.00 | 450 320.00 | | 450 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 278.00 | 612 278.00 | | 612 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 938.00 | 612 278.00 | 1 660.00 | 613 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 783.00 | 689 783.00 | | 689 783.00 |