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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 846.00 | 81 086.00 | 149 761.00 | 230 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 877.00 | 81 086.00 | 151 791.00 | 232 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 575.00 | 40 482.00 | 329 093.00 | 369 575.00 |
BZ Autres créances | 335 021.00 | | 335 021.00 | 335 021.00 |
CF Disponibilités | 163 460.00 | | 163 460.00 | 163 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 868 056.00 | 40 482.00 | 827 574.00 | 868 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 933.00 | 121 568.00 | 979 366.00 | 1 100 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 150.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
DH Report à nouveau | | 133 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 922.00 | 134 066.00 | | 95 922.00 |
DL TOTAL (I) | 365 059.00 | 269 137.00 | | 365 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 151.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119 151.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 469.00 | 30 389.00 | | 40 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 192.00 | 51 770.00 | | 31 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 934.00 | 494 967.00 | | 482 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 546.00 | 43 971.00 | | 59 546.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 1 091.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 306.00 | 622 188.00 | | 614 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 366.00 | 1 010 476.00 | | 979 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 151.00 | | 119 151.00 | 119 151.00 |
6T Sur comptes clients | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 633.00 | | 119 151.00 | 159 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 934.00 | 482 934.00 | | 482 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 627.00 | 704 597.00 | 2 030.00 | 706 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 306.00 | 614 306.00 | | 614 306.00 |