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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 237.00 | 115 910.00 | 115 327.00 | 231 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 784.00 | 115 910.00 | 117 873.00 | 233 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 597.00 | 3 000.00 | 530 597.00 | 533 597.00 |
BZ Autres créances | 300 494.00 | | 300 494.00 | 300 494.00 |
CF Disponibilités | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 153.00 | 3 000.00 | 926 153.00 | 929 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 937.00 | 118 910.00 | 1 044 027.00 | 1 162 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 059.00 | 159 137.00 | | 255 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519.00 | 95 922.00 | | -1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 363 540.00 | 365 059.00 | | 363 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 709.00 | 40 469.00 | | 22 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 570.00 | 31 192.00 | | 31 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 884.00 | 482 934.00 | | 550 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 149.00 | 59 546.00 | | 75 149.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 164.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 487.00 | 614 306.00 | | 680 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 027.00 | 979 366.00 | | 1 044 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 086.00 | 34 825.00 | | 81 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 086.00 | 34 825.00 | | 81 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 884.00 | 550 884.00 | | 550 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 090.00 | 834 090.00 | | 834 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 636.00 | 834 090.00 | 2 546.00 | 836 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 487.00 | 680 487.00 | | 680 487.00 |