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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 870.00 | 176 468.00 | 60 403.00 | 236 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 138.00 | 176 468.00 | 61 670.00 | 238 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464 416.00 | | 464 416.00 | 464 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 528.00 | 650.00 | 551 878.00 | 552 528.00 |
BZ Autres créances | 142 209.00 | | 142 209.00 | 142 209.00 |
CF Disponibilités | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 345.00 | 650.00 | 1 311 695.00 | 1 312 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 483.00 | 177 118.00 | 1 373 366.00 | 1 550 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 068.00 | 253 540.00 | | 196 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 701.00 | 85 385.00 | | 104 701.00 |
DL TOTAL (I) | 410 769.00 | 448 925.00 | | 410 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 266.00 | 117 509.00 | | 95 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 146.00 | 1 678.00 | | 19 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 209.00 | 450 320.00 | | 671 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 959.00 | 119 868.00 | | 160 959.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 400.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 597.00 | 689 783.00 | | 962 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 366.00 | 1 138 708.00 | | 1 373 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 081.00 | 27 387.00 | | 149 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 081.00 | 27 387.00 | | 149 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 400.00 | | 16 750.00 | 17 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 400.00 | | 16 750.00 | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | | 16 750.00 | 17 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 209.00 | 671 209.00 | | 671 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 267.00 | 95 267.00 | | 95 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 488.00 | 697 488.00 | | 697 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 755.00 | 697 488.00 | 1 267.00 | 698 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 582.00 | 949 582.00 | | 949 582.00 |