| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 146.00 | 38 827.00 | 153 319.00 | 192 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 507.00 | 38 827.00 | 155 679.00 | 194 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 862.00 | 40 482.00 | 436 380.00 | 476 862.00 |
BZ Autres créances | 326 564.00 | | 326 564.00 | 326 564.00 |
CF Disponibilités | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 279.00 | 40 482.00 | 854 797.00 | 895 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 786.00 | 79 309.00 | 1 010 476.00 | 1 089 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 133 422.00 | | | 133 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 066.00 | 273 572.00 | | 134 066.00 |
DL TOTAL (I) | 269 137.00 | 275 072.00 | | 269 137.00 |
DP Provisions pour risques | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 389.00 | 26 601.00 | | 30 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 770.00 | 1 690.00 | | 51 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 967.00 | 496 008.00 | | 494 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 971.00 | 134 682.00 | | 43 971.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 117.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 188.00 | 659 098.00 | | 622 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 476.00 | 934 169.00 | | 1 010 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529 375.00 | | 2 529 375.00 | 2 529 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 375.00 | | 2 529 375.00 | 2 529 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 151.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 12 354.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 12 354.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -12 354.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 036.00 | 109 224.00 | | 49 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 086.00 | 2 633 212.00 | | 2 542 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 021.00 | 2 359 641.00 | | 2 408 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 066.00 | 273 572.00 | | 134 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 537.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 967.00 | 494 967.00 | | 494 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 949.00 | 805 589.00 | 2 360.00 | 807 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 188.00 | 622 188.00 | | 622 188.00 |