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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 038.00 | 7 549.00 | 4 489.00 | 12 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 074.00 | 14 305.00 | 17 769.00 | 32 074.00 |
BP En cours de production de services | 129 091.00 | | 129 091.00 | 129 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 603.00 | | 490 603.00 | 490 603.00 |
BZ Autres créances | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
CF Disponibilités | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 829.00 | | 738 829.00 | 738 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 903.00 | 14 305.00 | 756 598.00 | 770 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 778.00 | 745.00 | | 2 778.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | 134.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 734.00 | 40 667.00 | | 56 734.00 |
DL TOTAL (I) | 200 223.00 | 181 490.00 | | 200 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 444.00 | 67 407.00 | | 170 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 982.00 | 190 261.00 | | 168 982.00 |
EA Autres dettes | | 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 649.00 | 173 158.00 | | 216 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 375.00 | 431 571.00 | | 556 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 598.00 | 613 060.00 | | 756 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 079 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 437.00 | |
FM Production stockée | | | 89 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | 20 032.00 | | 20 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 965.00 | 963 268.00 | | 1 168 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 231.00 | 922 601.00 | | 1 112 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 734.00 | 40 667.00 | | 56 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 053.00 | | 1 933.00 | 41 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 912.00 | 32 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 312.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 105.00 | | 1 933.00 | 10 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 374.00 | 5 844.00 | 10 912.00 | 19 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | 1 047.00 | 5 312.00 | 4 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 643.00 | 1 713.00 | 5 600.00 | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | 3 083.00 | | 4 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 444.00 | 170 444.00 | | 170 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 649.00 | 216 649.00 | | 216 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 490 603.00 | | | 490 603.00 |
VB T. V. A. | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VC Groupe et associés | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 839.00 | 538 559.00 | 13 280.00 | 551 839.00 |
VW T.V.A. | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 375.00 | 556 375.00 | | 556 375.00 |