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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 220.00 | 1 744.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 783.00 | 13 059.00 | 11 724.00 | 24 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 107.00 | 13 279.00 | 13 829.00 | 27 107.00 |
BP En cours de production de services | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 624.00 | | 581 624.00 | 581 624.00 |
BZ Autres créances | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CF Disponibilités | 94 706.00 | | 94 706.00 | 94 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 431.00 | | 821 431.00 | 821 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 538.00 | 13 279.00 | 835 260.00 | 848 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 615.00 | 2 778.00 | | 5 615.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 768.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 986.00 | 56 734.00 | | 73 986.00 |
DL TOTAL (I) | 220 267.00 | 200 223.00 | | 220 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 068.00 | 170 444.00 | | 205 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 028.00 | 168 982.00 | | 212 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 898.00 | 216 649.00 | | 197 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 993.00 | 556 375.00 | | 614 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 260.00 | 756 598.00 | | 835 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 483 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 483 379.00 | |
FM Production stockée | | | -39 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | 20 214.00 | | 27 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 711.00 | 1 168 965.00 | | 1 445 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 725.00 | 1 112 231.00 | | 1 371 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 986.00 | 56 734.00 | | 73 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 074.00 | | 14 709.00 | 32 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 920.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 676.00 | 27 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 756.00 | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | 1 964.00 | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038.00 | | 12 745.00 | 12 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 305.00 | 5 730.00 | 6 756.00 | 14 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | 220.00 | 6 756.00 | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | 5 510.00 | | 7 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 068.00 | 205 068.00 | | 205 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 898.00 | 197 898.00 | | 197 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 581 624.00 | 581 624.00 | | 581 624.00 |
VB T. V. A. | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VC Groupe et associés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 704.00 | 637 344.00 | 360.00 | 637 704.00 |
VW T.V.A. | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 993.00 | 614 993.00 | | 614 993.00 |