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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 599.00 | 20 924.00 | 12 675.00 | 33 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 923.00 | 22 888.00 | 13 035.00 | 35 923.00 |
BP En cours de production de services | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 288.00 | | 314 288.00 | 314 288.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 681 974.00 | | 681 974.00 | 681 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 355.00 | | 1 070 355.00 | 1 070 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 278.00 | 22 888.00 | 1 083 390.00 | 1 106 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 717.00 | 10 449.00 | | 13 717.00 |
DH Report à nouveau | 164 816.00 | 2 576.00 | | 164 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 314.00 | 365 508.00 | | 312 314.00 |
DL TOTAL (I) | 630 790.00 | 518 476.00 | | 630 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 86 348.00 | | 55 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 353.00 | 294 814.00 | | 197 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 145.00 | 160 497.00 | | 200 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 600.00 | 541 658.00 | | 452 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 390.00 | 1 060 134.00 | | 1 083 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 802 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 802 767.00 | |
FM Production stockée | | | 31 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 603.00 | -40 044.00 | | 112 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 577.00 | 1 744 238.00 | | 1 838 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 264.00 | 1 378 730.00 | | 1 526 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 314.00 | 365 508.00 | | 312 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 870.00 | | 7 015.00 | 29 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 35 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 33 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 546.00 | | 7 015.00 | 27 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 181.00 | 6 670.00 | 963.00 | 17 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 435.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 651.00 | 6 235.00 | 963.00 | 15 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 145.00 | 200 145.00 | | 200 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 305 432.00 | 305 432.00 | | 305 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 064.00 | 323 704.00 | 360.00 | 324 064.00 |
VW T.V.A. | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 600.00 | 452 600.00 | | 452 600.00 |