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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 8 954.00 | 1 685.00 | 10 639.00 |
AH Fonds commercial | 344 611.00 | | 344 611.00 | 344 611.00 |
AP Constructions | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 991.00 | 8 891.00 | 2 100.00 | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 792.00 | 90 076.00 | 68 716.00 | 158 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 225.00 | 108 998.00 | 423 228.00 | 532 225.00 |
BT Marchandises | 133 517.00 | | 133 517.00 | 133 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BZ Autres créances | 145 870.00 | | 145 870.00 | 145 870.00 |
CF Disponibilités | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 497.00 | | 358 497.00 | 358 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 722.00 | 108 998.00 | 781 725.00 | 890 722.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 976.00 | 371 976.00 | | 371 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
DG Autres réserves | 618.00 | 617.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 879.00 | 183 001.00 | | 124 879.00 |
DL TOTAL (I) | 534 671.00 | 592 791.00 | | 534 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 798.00 | 69 613.00 | | 58 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 403.00 | 29 818.00 | | 68 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 731.00 | 108 439.00 | | 71 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 508.00 | 35 457.00 | | 46 508.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 054.00 | 243 327.00 | | 247 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 725.00 | 836 119.00 | | 781 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 374.00 | 184 529.00 | | 199 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 880.00 | | | 529 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 677.00 | | | 170 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 343.00 | 19 655.00 | | 89 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 4 523.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 912.00 | 15 132.00 | | 84 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 798.00 | 11 118.00 | 47 680.00 | 58 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VP Divers | 145 870.00 | | | 145 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 792.00 | 172 847.00 | 4 945.00 | 177 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 054.00 | 199 374.00 | 47 680.00 | 247 054.00 |