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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 991 323.00 | | 1 991 323.00 | 1 991 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 093.00 | 10 353.00 | 1 740.00 | 12 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 373.00 | 65 001.00 | 37 371.00 | 102 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 587.00 | 85 817.00 | 2 044 770.00 | 2 130 587.00 |
BT Marchandises | 346 172.00 | | 346 172.00 | 346 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
BZ Autres créances | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CF Disponibilités | 410 473.00 | | 410 473.00 | 410 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 601.00 | | 831 601.00 | 831 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 188.00 | 85 817.00 | 2 876 371.00 | 2 962 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 976.00 | 371 976.00 | | 371 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
DG Autres réserves | 45 498.00 | 29 546.00 | | 45 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 750.00 | 128 192.00 | | 316 750.00 |
DL TOTAL (I) | 771 421.00 | 566 911.00 | | 771 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 904.00 | 1 785 762.00 | | 1 695 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 116.00 | 153 269.00 | | 222 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 492.00 | 154 502.00 | | 119 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 439.00 | 58 861.00 | | 67 439.00 |
EA Autres dettes | | 23 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 104 950.00 | 2 175 938.00 | | 2 104 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 371.00 | 2 742 849.00 | | 2 876 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 758.00 | 553 005.00 | | 579 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 678.00 | | 7 330.00 | 2 129 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 708.00 | 14 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 421.00 | 2 130 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 114 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 786.00 | | | 2 001 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 011.00 | | 7 168.00 | 109 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 881.00 | | 162.00 | 18 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 880.00 | 12 651.00 | 1 713.00 | 74 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | 353.00 | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 769.00 | 12 298.00 | 1 713.00 | 64 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
UX Autres créances clients | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 904.00 | 170 712.00 | 652 118.00 | 1 695 904.00 |
VI Groupe et associés | 222 116.00 | 222 116.00 | | 222 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 113.00 | 74 956.00 | 13 157.00 | 88 113.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 950.00 | 579 758.00 | 652 118.00 | 2 104 950.00 |