| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 9 620.00 | 1 018.00 | 10 639.00 |
AH Fonds commercial | 344 611.00 | | 344 611.00 | 344 611.00 |
AP Constructions | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 991.00 | 9 262.00 | 1 729.00 | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 874.00 | 104 679.00 | 55 195.00 | 159 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 310.00 | 124 639.00 | 408 671.00 | 533 310.00 |
BT Marchandises | 141 205.00 | | 141 205.00 | 141 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BZ Autres créances | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
CF Disponibilités | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 996.00 | | 315 996.00 | 315 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 306.00 | 124 639.00 | 724 667.00 | 849 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 976.00 | 371 976.00 | | 371 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
DG Autres réserves | 1 058.00 | 618.00 | | 1 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 288.00 | 124 879.00 | | 138 288.00 |
DL TOTAL (I) | 548 519.00 | 534 671.00 | | 548 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 680.00 | 58 798.00 | | 47 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 267.00 | 68 403.00 | | 11 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 889.00 | 71 731.00 | | 78 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 312.00 | 43 169.00 | | 38 312.00 |
EA Autres dettes | | 4 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 148.00 | 247 054.00 | | 176 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 667.00 | 781 725.00 | | 724 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 143.00 | | 1 085.00 | 527 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 250.00 | | | 355 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 860.00 | | 1 083.00 | 170 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 2.00 | 1 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 997.00 | 15 641.00 | 124 638.00 | 108 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 667.00 | 9 620.00 | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 044.00 | 14 975.00 | 115 019.00 | 100 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 680.00 | 11 430.00 | 36 250.00 | 47 680.00 |
VI Groupe et associés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 005.00 | 72 060.00 | 4 945.00 | 77 005.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 148.00 | 139 898.00 | 36 250.00 | 176 148.00 |