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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 991 323.00 | | 1 991 323.00 | 1 991 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 896.00 | 6 566.00 | 8 330.00 | 14 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 809.00 | 74 847.00 | 49 963.00 | 124 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 829.00 | 91 876.00 | 2 063 953.00 | 2 155 829.00 |
BT Marchandises | 382 069.00 | | 382 069.00 | 382 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
BZ Autres créances | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CF Disponibilités | 450 367.00 | | 450 367.00 | 450 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 657.00 | | 988 657.00 | 988 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 486.00 | 91 876.00 | 3 052 610.00 | 3 144 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 976.00 | 371 976.00 | | 371 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
DG Autres réserves | 240 248.00 | 45 498.00 | | 240 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 639.00 | 316 750.00 | | 397 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 060.00 | 771 421.00 | | 1 047 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 065.00 | 1 695 904.00 | | 1 547 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 655.00 | 222 116.00 | | 188 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 258.00 | 119 492.00 | | 186 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 039.00 | 67 439.00 | | 76 039.00 |
EA Autres dettes | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 550.00 | 2 104 950.00 | | 2 005 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 610.00 | 2 876 371.00 | | 3 052 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 929.00 | 579 758.00 | | 534 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 587.00 | | 31 022.00 | 2 130 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 2 155 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 139 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 786.00 | | | 2 001 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 466.00 | | 31 020.00 | 114 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | 2.00 | 14 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 817.00 | 11 839.00 | 5 780.00 | 85 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 354.00 | 11 839.00 | 5 780.00 | 75 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 258.00 | 186 258.00 | | 186 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
UX Autres créances clients | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 156.00 | 174 535.00 | 659 481.00 | 1 545 156.00 |
VI Groupe et associés | 188 655.00 | 188 655.00 | | 188 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 873.00 | | | 171 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 378.00 | 156 221.00 | 13 157.00 | 169 378.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 550.00 | 634 929.00 | 659 481.00 | 2 005 550.00 |