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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 4 431.00 | 4 208.00 | 8 639.00 |
AH Fonds commercial | 344 611.00 | | 344 611.00 | 344 611.00 |
AP Constructions | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 991.00 | 8 519.00 | 2 472.00 | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 608.00 | 75 316.00 | 83 293.00 | 158 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 880.00 | 89 343.00 | 440 537.00 | 529 880.00 |
BT Marchandises | 122 890.00 | | 122 890.00 | 122 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
BZ Autres créances | 143 719.00 | | 143 719.00 | 143 719.00 |
CF Disponibilités | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 582.00 | | 395 582.00 | 395 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 462.00 | 89 343.00 | 836 119.00 | 925 462.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 976.00 | 371 976.00 | | 371 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | | -105 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 001.00 | 172 840.00 | | 183 001.00 |
DL TOTAL (I) | 592 791.00 | 477 630.00 | | 592 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 613.00 | 80 228.00 | | 69 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 818.00 | 291.00 | | 29 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 439.00 | 128 194.00 | | 108 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 457.00 | 52 718.00 | | 35 457.00 |
EA Autres dettes | | 1 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 327.00 | 262 822.00 | | 243 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 119.00 | 740 452.00 | | 836 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 529.00 | 193 209.00 | | 184 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 545.00 | | 11 336.00 | 518 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 787.00 | | 8 463.00 | 344 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 836.00 | | 2 842.00 | 167 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 923.00 | | 31.00 | 5 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 416.00 | 19 928.00 | | 69 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 4 255.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 240.00 | 15 673.00 | | 69 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 613.00 | 10 815.00 | 46 379.00 | 69 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VP Divers | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 851.00 | 180 067.00 | 4 785.00 | 184 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 327.00 | 184 529.00 | 46 379.00 | 243 327.00 |