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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 10 111.00 | 352.00 | 10 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 991 323.00 | | 1 991 323.00 | 1 991 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 093.00 | 9 758.00 | 2 335.00 | 12 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 918.00 | 55 011.00 | 41 906.00 | 96 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 677.00 | 74 880.00 | 2 054 797.00 | 2 129 677.00 |
BT Marchandises | 263 846.00 | | 263 846.00 | 263 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
BZ Autres créances | 177 521.00 | | 177 521.00 | 177 521.00 |
CF Disponibilités | 184 159.00 | | 184 159.00 | 184 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 052.00 | | 688 052.00 | 688 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 729.00 | 74 880.00 | 2 742 849.00 | 2 817 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 976.00 | 371 976.00 | | 371 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
DG Autres réserves | 29 546.00 | 1 058.00 | | 29 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 192.00 | 138 288.00 | | 128 192.00 |
DL TOTAL (I) | 566 911.00 | 548 519.00 | | 566 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 762.00 | 47 680.00 | | 1 785 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 269.00 | 11 267.00 | | 153 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 502.00 | 78 889.00 | | 154 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 861.00 | 38 312.00 | | 58 861.00 |
EA Autres dettes | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 938.00 | 176 148.00 | | 2 175 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 849.00 | 724 667.00 | | 2 742 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 005.00 | 139 998.00 | | 553 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 228.00 | | 1 676 729.00 | 528 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 122.00 | 2 111 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176.00 | 2 001 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 946.00 | 109 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 250.00 | | 1 646 712.00 | 355 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 943.00 | | 30 014.00 | 171 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 3.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 638.00 | 43 363.00 | 93 122.00 | 124 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | 667.00 | 176.00 | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 019.00 | 42 696.00 | 92 946.00 | 115 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 502.00 | 154 502.00 | | 154 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
UX Autres créances clients | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
VB T. V. A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VC Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 762.00 | 162 829.00 | 633 473.00 | 1 785 762.00 |
VI Groupe et associés | 153 269.00 | 153 269.00 | | 153 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 848 600.00 | | | 1 848 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 060.00 | 165 060.00 | | 165 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 751.00 | 240 047.00 | 17 705.00 | 257 751.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 938.00 | 553 005.00 | 633 473.00 | 2 175 938.00 |