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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 896.00 | 75 240.00 | 9 655.00 | 84 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 374.00 | 94 304.00 | 14 070.00 | 108 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 833.00 | 156 872.00 | 22 960.00 | 179 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 104.00 | 326 417.00 | 47 686.00 | 374 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 423.00 | 63 312.00 | 668 110.00 | 731 423.00 |
BZ Autres créances | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CF Disponibilités | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 873 839.00 | 63 312.00 | 810 527.00 | 873 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 943.00 | 389 730.00 | 858 213.00 | 1 247 943.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 395 917.00 | 460 927.00 | | 395 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 261.00 | 19 990.00 | | 72 261.00 |
DL TOTAL (I) | 531 903.00 | 544 642.00 | | 531 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 685.00 | 35 685.00 | | 66 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 870.00 | 11 121.00 | | 24 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 854.00 | 250 225.00 | | 233 854.00 |
EA Autres dettes | | 7 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 309.00 | 306 247.00 | | 326 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 213.00 | 850 889.00 | | 858 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 092.00 | | 26 237.00 | 349 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 374 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 288 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 896.00 | | 12 000.00 | 72 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 196.00 | | 14 237.00 | 275 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 521.00 | 34 121.00 | 1 225.00 | 293 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 804.00 | 12 437.00 | | 62 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 717.00 | 21 684.00 | 1 225.00 | 230 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 415.00 | 11 474.00 | 2 576.00 | 54 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 415.00 | 11 474.00 | 2 576.00 | 54 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 415.00 | 11 474.00 | 2 576.00 | 54 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 474.00 | 2 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
UX Autres créances clients | 731 423.00 | | | 731 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VI Groupe et associés | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 132.00 | 677 262.00 | 75 870.00 | 753 132.00 |
VW T.V.A. | 143 908.00 | 143 908.00 | | 143 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 410.00 | 325 410.00 | | 325 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |