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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 304.00 | 37 512.00 | 6 792.00 | 44 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 841.00 | 147 344.00 | 16 496.00 | 163 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 589.00 | 174 760.00 | 18 828.00 | 193 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 734.00 | 359 616.00 | 43 118.00 | 402 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 575.00 | 30 585.00 | 627 990.00 | 658 575.00 |
BZ Autres créances | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CF Disponibilités | 122 769.00 | | 122 769.00 | 122 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 435.00 | 30 585.00 | 801 850.00 | 832 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 170.00 | 390 201.00 | 844 968.00 | 1 235 170.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 424 930.00 | 420 609.00 | | 424 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 190.00 | 89 321.00 | | 12 190.00 |
DL TOTAL (I) | 500 844.00 | 573 654.00 | | 500 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091.00 | 55 033.00 | | 39 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 965.00 | 147 047.00 | | 101 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 380.00 | 11 524.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | 37 660.00 | | 9 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 058.00 | 226 259.00 | | 190 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 124.00 | 491 903.00 | | 344 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 968.00 | 1 065 557.00 | | 844 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 910.00 | | 9 386.00 | 467 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 561.00 | 402 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 265.00 | 44 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 296.00 | 357 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 134.00 | | 7 436.00 | 85 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 776.00 | | 1 950.00 | 381 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 655.00 | 27 524.00 | 74 561.00 | 406 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 463.00 | 3 314.00 | 48 265.00 | 82 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 191.00 | 24 210.00 | 26 296.00 | 324 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 955.00 | 12 630.00 | | 17 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 955.00 | 12 630.00 | | 17 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 955.00 | 12 630.00 | | 17 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
UX Autres créances clients | 658 575.00 | 621 873.00 | 36 702.00 | 658 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091.00 | 16 078.00 | 23 013.00 | 39 091.00 |
VI Groupe et associés | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 689.00 | 650 987.00 | 36 702.00 | 687 689.00 |
VW T.V.A. | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 744.00 | 317 731.00 | 23 013.00 | 340 744.00 |