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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 361.00 | 47 037.00 | 22 323.00 | 69 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 716.00 | 157 370.00 | 7 346.00 | 164 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 296.00 | 179 175.00 | 11 120.00 | 190 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 374.00 | 383 584.00 | 41 790.00 | 425 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 562.00 | 29 515.00 | 619 047.00 | 648 562.00 |
BZ Autres créances | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CF Disponibilités | 135 062.00 | | 135 062.00 | 135 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 796.00 | 29 515.00 | 832 281.00 | 861 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 171.00 | 413 099.00 | 874 072.00 | 1 287 171.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 437 120.00 | 424 930.00 | | 437 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 485.00 | 12 190.00 | | 93 485.00 |
DL TOTAL (I) | 594 330.00 | 500 844.00 | | 594 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 012.00 | 39 091.00 | | 23 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 893.00 | 101 965.00 | | 25 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 096.00 | 3 380.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 9 628.00 | | 10 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 516.00 | 190 058.00 | | 214 516.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 741.00 | 344 124.00 | | 279 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 072.00 | 844 968.00 | | 874 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 735.00 | | 30 513.00 | 402 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 873.00 | 425 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 873.00 | 355 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 305.00 | | 25 056.00 | 44 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 430.00 | | 5 457.00 | 357 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 617.00 | 31 841.00 | 7 873.00 | 359 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 512.00 | 9 526.00 | | 37 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 105.00 | 22 315.00 | 7 873.00 | 322 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 585.00 | 3 580.00 | 4 650.00 | 30 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 585.00 | 3 580.00 | 4 650.00 | 30 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 585.00 | 3 580.00 | 4 650.00 | 30 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 648 563.00 | 613 145.00 | 35 418.00 | 648 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VC Groupe et associés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 013.00 | 16 216.00 | 6 797.00 | 23 013.00 |
VI Groupe et associés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 459.00 | 639 041.00 | 35 418.00 | 674 459.00 |
VW T.V.A. | 138 784.00 | 138 784.00 | | 138 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 646.00 | 267 849.00 | 6 797.00 | 274 646.00 |