| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
AH Fonds commercial | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 166.00 | 75 351.00 | 96 815.00 | 172 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 650.00 | 584 759.00 | 686 891.00 | 1 271 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 569.00 | 669 311.00 | 1 055 258.00 | 1 724 569.00 |
BT Marchandises | 138 345.00 | | 138 345.00 | 138 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604.00 | 1 430.00 | 6 174.00 | 7 604.00 |
BZ Autres créances | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
CF Disponibilités | 364 078.00 | | 364 078.00 | 364 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 142.00 | | 31 143.00 | 31 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 250.00 | 1 430.00 | 633 820.00 | 635 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 819.00 | 670 741.00 | 1 689 077.00 | 2 359 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 290 455.00 | | | 290 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 928.00 | | | 320 928.00 |
DL TOTAL (I) | 628 152.00 | | | 628 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 381.00 | | | 250 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 425.00 | | | 398 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
EA Autres dettes | 280 694.00 | | | 280 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 926.00 | | | 1 060 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 077.00 | | | 1 689 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 797 042.00 | | 3 797 042.00 | 3 797 042.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 058.00 | | 3 797 058.00 | 3 797 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 314.00 | | | -31 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 826.00 | | | 147 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 943.00 | | | 4 209 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 016.00 | | | 3 889 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 928.00 | | | 320 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 671.00 | | 331 898.00 | 1 392 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 308.00 | | | 249 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 965.00 | | 331 850.00 | 1 111 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 398.00 | | 48.00 | 31 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 159.00 | 78 152.00 | | 591 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 958.00 | 78 152.00 | | 581 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | 1 430.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 1 430.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 1 430.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 1 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 425.00 | 398 425.00 | | 398 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 694.00 | 280 694.00 | | 280 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 250 381.00 | 250 381.00 | | 250 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 118.00 | 132 827.00 | 132 827.00 | 164 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 926.00 | 1 060 926.00 | | 1 060 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |