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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
AH Fonds commercial | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 801.00 | 98 863.00 | 74 938.00 | 173 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 650.00 | 657 438.00 | 614 211.00 | 1 271 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 793.00 | 765 502.00 | 961 290.00 | 1 726 793.00 |
BT Marchandises | 146 431.00 | | 146 431.00 | 146 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 039.00 | 1 826.00 | 6 214.00 | 8 039.00 |
BZ Autres créances | 193 046.00 | | 193 046.00 | 193 046.00 |
CF Disponibilités | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 986.00 | 1 826.00 | 476 160.00 | 477 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 779.00 | 767 328.00 | 1 437 451.00 | 2 204 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 611 382.00 | 290 455.00 | | 611 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 458.00 | 320 928.00 | | 174 458.00 |
DL TOTAL (I) | 802 610.00 | 628 152.00 | | 802 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 850.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 935.00 | 398 425.00 | | 318 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 816.00 | 130 576.00 | | 109 816.00 |
EA Autres dettes | 205 207.00 | 280 694.00 | | 205 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 841.00 | 1 060 926.00 | | 634 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 451.00 | 1 689 077.00 | | 1 437 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 874 208.00 | | 3 874 208.00 | 3 874 208.00 |
FG Production vendue services | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 068.00 | | 3 879 068.00 | 3 879 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 751 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 999.00 | 56 431.00 | | 118 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 999.00 | 56 431.00 | | 118 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 689.00 | 87 746.00 | | 64 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 689.00 | 87 746.00 | | 64 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 309.00 | -31 314.00 | | 54 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 529.00 | 147 826.00 | | 59 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 499.00 | 4 209 943.00 | | 3 999 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 041.00 | 3 889 016.00 | | 3 825 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 458.00 | 320 928.00 | | 174 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 543.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 569.00 | | 2 224.00 | 1 724 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 308.00 | | | 249 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 815.00 | | 1 635.00 | 1 443 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 445.00 | | 589.00 | 31 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 311.00 | 96 191.00 | | 669 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 110.00 | 96 191.00 | | 660 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | 1 826.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 1 826.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 1 826.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826.00 | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 935.00 | 318 935.00 | | 318 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 207.00 | 205 207.00 | | 205 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
UX Autres créances clients | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VC Groupe et associés | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 721.00 | 233 841.00 | 31 880.00 | 265 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 841.00 | 634 841.00 | | 634 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |