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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 558.00 | 166 833.00 | 30 724.00 | 197 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 508.00 | 863 074.00 | 426 433.00 | 1 289 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 714.00 | 1 039 109.00 | 730 604.00 | 1 769 714.00 |
BT Marchandises | 159 033.00 | | 159 033.00 | 159 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 369.00 | 236.00 | 2 606.00 |
BZ Autres créances | 137 253.00 | | 137 253.00 | 137 253.00 |
CF Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 173.00 | 2 369.00 | 342 804.00 | 345 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 888.00 | 1 041 479.00 | 1 073 409.00 | 2 114 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 689 691.00 | 676 680.00 | | 689 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 024.00 | 13 011.00 | | -61 024.00 |
DL TOTAL (I) | 645 435.00 | 706 460.00 | | 645 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 740.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 743.00 | 280 003.00 | | 307 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 944.00 | 85 228.00 | | 83 944.00 |
EA Autres dettes | 35 449.00 | 63 201.00 | | 35 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 973.00 | 429 174.00 | | 427 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 409.00 | 1 175 634.00 | | 1 073 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 704.00 | | 37 010.00 | 1 732 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 308.00 | | | 249 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 083.00 | | 36 984.00 | 1 450 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 313.00 | | 27.00 | 33 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 626.00 | 92 484.00 | | 946 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 425.00 | 92 484.00 | | 937 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 369.00 | 2 369.00 | 2 369.00 | 2 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 369.00 | 2 369.00 | 2 369.00 | 2 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 369.00 | 2 369.00 | 42 369.00 | 42 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 369.00 | 42 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 743.00 | 307 743.00 | | 307 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VC Groupe et associés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 868.00 | 174 682.00 | 33 185.00 | 207 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 973.00 | 427 973.00 | | 427 973.00 |